72960196A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
12.92 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+7.94%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+4.79%
3M NAV Return
+3.61%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+2.46%
1Y NAV Return
+7.94%
3Y 年化 NAV Return
+7.67%
5Y 年化 NAV Return
-3.07%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
15.636
— · n=236 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.37
— · n=236 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
15.2719
— · n=706 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.3765
— · n=706 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
17.6463
— · n=1177 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.292
— · n=1177 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,359,504,071 元
單位淨值
12.26
受益人數
1,095
本月申購總金額
17,358,615 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.21%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| INSULET CORP | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| PTC THERAPEUTICS INC | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| ABBVIE INC | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| BELITE BIO INC | 未提供 | +1.39% | — | 未提供 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| INSMED INC | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| TERUMO CORP | 未提供 | +1.54% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| Twist Bioscience Corp | 未提供 | +1.6% | — | 未提供 |
| Johnson & Johnson | 未提供 | +1.72% | — | 未提供 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 未提供 | +3.03% | — | 未提供 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 未提供 | +3.34% | — | 未提供 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 未提供 | +3.6% | — | 未提供 |
| BIOGEN INC | 未提供 | +3.78% | — | 未提供 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 未提供 | +3.79% | — | 未提供 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 未提供 | +4.08% | — | 未提供 |
| ILLUMINA INC | 未提供 | +4.76% | — | 未提供 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 未提供 | +5% | — | 未提供 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 未提供 | +5.15% | — | 未提供 |
| Jazz Pharmaceuticals Plc | 未提供 | +5.53% | — | 未提供 |