48783925
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
11.9394 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
230,546,544 元
單位淨值
11.9501
受益人數
282
本月申購總金額
13,349,293 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.06%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.09%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Direxion每日三倍做多20年期以上美國公債ETF | 未提供 | +1.77% | — | 未提供 |
| ISH USD FLOAT BOND USD ACC | 未提供 | +2.76% | — | 未提供 |
| 威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +2.97% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +3.01% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +3.05% | — | 未提供 |
| iShares TLT 溢價收益+ ETF | 未提供 | +3.1% | — | 未提供 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +3.19% | — | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 摩根士丹利新興市場債券基金I (美元) |
| 未提供 |
| +3.37% |
| — |
| 未提供 |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +3.54% | — | 未提供 |
| 高盛邊境市場債券基金I股美元 | 未提供 | +4.08% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積 | 未提供 | +4.09% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C- | 未提供 | +4.73% | — | 未提供 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +4.76% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積 | 未提供 | +8.24% | — | 未提供 |
| 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 未提供 | +8.28% | — | 未提供 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +9.48% | — | 未提供 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +11.58% | — | 未提供 |
| 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +12.13% | — | 未提供 |