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最新 NAV
67.5 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+125.75%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月30日
1M NAV Return
-11.59%
3M NAV Return
+28.06%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+98.18%
1Y NAV Return
+125.75%
3Y 年化 NAV Return
+62.33%
5Y 年化 NAV Return
+39.23%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
49.0347
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
3.7868
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
37.3101
— · n=678 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.9579
— · n=678 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
34.0752
— · n=1156 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
1.216
— · n=1156 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村中小基金-S類型 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
3,275,588,660 元
單位淨值
76.35
受益人數
7
本月申購總金額
329,313,500 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 緯穎 | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| 竑騰 | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| 信驊 | 未提供 | +1.59% | — | 未提供 |
| 景碩 | 未提供 | +2.02% | — | 未提供 |
| 國巨* | 未提供 | +2.23% | — | 未提供 |
| 南亞 | 未提供 | +2.29% | — | 未提供 |
| 力旺 | 未提供 | +2.35% | — | 未提供 |
| 穎崴 | 未提供 | +2.73% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 台達電 | 未提供 | +2.93% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +2.99% | — | 未提供 |
| 大立光 | 未提供 | +2.99% | — | 未提供 |
| 禾伸堂 | 未提供 | +3.48% | — | 未提供 |
| 鴻勁 | 未提供 | +4.17% | — | 未提供 |
| 聯亞 | 未提供 | +4.17% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +4.38% | — | 未提供 |
| 金像電 | 未提供 | +4.41% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +6.41% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +6.48% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +6.6% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +7.93% | — | 未提供 |