93101355B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
17.38 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
11,307,131 元
單位淨值
19
受益人數
1
本月申購總金額
2,058,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 國泰金乙特 | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| 旺矽科技股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債 | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| 貿聯-KY | 未提供 | +2.13% | — | 未提供 |
| 康舒科技(股)公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 未提供 | +2.19% | — | 未提供 |
| 致茂 | 未提供 | +2.34% | — | 未提供 |
| 富邦特 | 未提供 | +2.67% | — | 未提供 |
| 裕融企業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 未提供 | +2.72% | — | 未提供 |
| 聯華電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 未提供 | +2.87% |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +3.33% | — | 未提供 |
| 尖點 | 未提供 | +3.33% | — | 未提供 |
| 國泰特 | 未提供 | +3.96% | — | 未提供 |
| 中砂 | 未提供 | +3.96% | — | 未提供 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 未提供 | +4.56% | — | 未提供 |
| 和潤企業乙特 | 未提供 | +5.18% | — | 未提供 |
| 元大台灣卓越50基金 | 未提供 | +6.14% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +6.44% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +6.61% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +6.74% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +6.76% | — | 未提供 |