76317197A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
11.3974 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月30日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益全民安穩樂退組合基金A(累積型－新臺幣) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
594,308,411 元
單位淨值
11.2306
受益人數
379
本月申購總金額
1,442,716 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.07%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) | 未提供 | +1.21% | — | 未提供 |
| M＆G收益優化基金C(美元避險) | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計歐元) | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金並無保證收益) | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +1.99% | — | 未提供 |
| 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計) | 未提供 | +2.1% | — | 未提供 |
| 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 | 未提供 | +2.21% | — | 未提供 |
| SPDR黃金ETF |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +2.24% |
| — |
| 未提供 |
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +2.29% | — | 未提供 |
| PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) | 未提供 | +2.85% | — | 未提供 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金美元I(acc) | 未提供 | +3.86% | — | 未提供 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 未提供 | +4.35% | — | 未提供 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) | 未提供 | +4.73% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積 | 未提供 | +4.82% | — | 未提供 |
| PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) | 未提供 | +4.92% | — | 未提供 |
| 東方匯理基金美元短期債券I2美元(本基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +5.39% | — | 未提供 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 未提供 | +5.52% | — | 未提供 |
| 法巴永續高評等企業債券基金 I (美元) | 未提供 | +6.6% | — | 未提供 |
| 東方匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +7.08% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積 | 未提供 | +9.15% | — | 未提供 |