76874469C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
4.6172 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
23,217,092 元
單位淨值
4.6715
受益人數
3
本月申購總金額
500,428 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| JAPFA PTE LTD | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| IIFL FINANCE LTD | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| SAN MIGUEL GLOBAL POWER-1 | 未提供 | +1.41% | — | 未提供 |
| SAN MIGUEL GLOBAL POWER | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| Fortune Star BVI Ltd | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| SHUI ON DEVELOPMENT HLDG | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| MEDCO MAPLE TREE PTE LTD | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| BIZLINK HOLDING INC | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.49% |
| — |
| 未提供 |
| WISTRON CORP | 未提供 | +1.59% | — | 未提供 |
| NWD MTN LTD-1 | 未提供 | +1.61% | — | 未提供 |
| New Metro Global Ltd | 未提供 | +1.74% | — | 未提供 |
| Nickel Industries Ltd | 未提供 | +2.88% | — | 未提供 |
| MINERAL RESOURCES LTD | 未提供 | +2.91% | — | 未提供 |
| Franshion Brilliant Ltd | 未提供 | +3.27% | — | 未提供 |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | 未提供 | +3.33% | — | 未提供 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 未提供 | +3.35% | — | 未提供 |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN | 未提供 | +3.46% | — | 未提供 |
| IRB INFRASTRUCTURE DEVE | 未提供 | +3.51% | — | 未提供 |
| INDIKA INTI ENERGI PT | 未提供 | +3.6% | — | 未提供 |
| Petron Corp | 未提供 | +4.24% | — | 未提供 |