48938250
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最新 NAV
18.43 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+50.94%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+8.8%
3M NAV Return
+11.83%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+41.23%
1Y NAV Return
+50.94%
3Y 年化 NAV Return
+18.31%
5Y 年化 NAV Return
+19.67%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
16.6063
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
4.3335
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
17.3311
— · n=659 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.1127
— · n=659 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
20.5128
— · n=1130 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.9834
— · n=1130 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山全球資源基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
3,174,682,063 元
單位淨值
16.87
受益人數
2,990
本月申購總金額
474,363,537 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.23%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| BASF SE | 未提供 | +1.16% | — | 未提供 |
| ENBRIDGE INC | 未提供 | +1.17% | — | 未提供 |
| NEWMONT CORP | 未提供 | +1.19% | — | 未提供 |
| REPSOL SA | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 未提供 | +1.28% | — | 未提供 |
| BARRICK MINING CORP | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| TARGA RESOURCES CORP | 未提供 | +1.38% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| CENOVUS ENERGY INC | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| BP PLC | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| SUNCOR ENERGY INC | 未提供 | +2% | — | 未提供 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 未提供 | +2.29% | — | 未提供 |
| PHILLIPS 66 | 未提供 | +2.4% | — | 未提供 |
| Marathon Petroleum Corp | 未提供 | +2.48% | — | 未提供 |
| BHP GROUP LTD | 未提供 | +2.95% | — | 未提供 |
| CONOCOPHILLIPS | 未提供 | +3.11% | — | 未提供 |
| TOTALENERGIES SE | 未提供 | +3.43% | — | 未提供 |
| SHELL PLC | 未提供 | +5.28% | — | 未提供 |
| CHEVRON CORP | 未提供 | +6.92% | — | 未提供 |
| EXXONMOBIL HLDGS CORP | 未提供 | +9.8% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市