TINWU · ISIN LU3047522035
匯豐證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
7.61 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-14.94%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+0.69%
3M NAV Return
-4.8%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-13.98%
1Y NAV Return
-14.94%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
80.436
— · n=184 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.4174
— · n=184 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
72.1998
— · n=229 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.3918
— · n=229 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
72.1998
— · n=229 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.3918
— · n=229 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-印度股票A穩定月配息美元 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Bharti Airtel Ltd,通信服務 | 未提供 | +3.89% | — | 未提供 |
| Titan Co Ltd,可選消費品 | 未提供 | +3.89% | — | 未提供 |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd,健康護理 | 未提供 | +4.06% | — | 未提供 |
| Infosys Ltd,資訊科技 | 未提供 | +4.06% | — | 未提供 |
| DLF Ltd,房地產 | 未提供 | +4.08% | — | 未提供 |
| State Bank of India,金融 | 未提供 | +4.66% | — | 未提供 |
| Larsen & Toubro Ltd,工業 | 未提供 | +5.82% | — | 未提供 |
| ICICI Bank Ltd,金融 | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +5.84% |
| — |
| 未提供 |
| Reliance Industries Ltd,能源 | 未提供 | +6.7% | — | 未提供 |
| HDFC Bank Ltd,金融 | 未提供 | +8.55% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市