未提供 · ISIN LU1896600571
安聯證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
62.32 南非幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+3.9%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月19日
1M NAV Return
-1%
3M NAV Return
-0.88%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+3.67%
1Y NAV Return
+3.9%
3Y 年化 NAV Return
+13.3%
5Y 年化 NAV Return
+0.75%
VOLATILITY_1Y(本App計算) · 1Y
4.7853
— · n=245 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源,Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y(本App計算) · 3Y
5.8373
— · n=732 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源,Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y(本App計算) · 5Y
8.9355
— · n=1216 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源,Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
尚無 SITCA 月申報資料
689.89 百萬 USD
資料日期:2026年9月30日 · 來源:集保結算所 (TDCC)
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日:—
尚無 holdings 資料
資料日期:2024年12月26日 · 來源:Yahoo奇摩股市
資料日期:2025年1月23日 · 來源:Yahoo奇摩股市
來源:Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。