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JAFAAUI · ISIN IE00B7GTJV38

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險

野村證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型

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最新 NAV

6.15 澳幣

2026年10月29日

1Y NAV 報酬

-1.27%

以 NAV 計算

風險等級

—

來源未提供時不推估

資料狀態

HEALTHY_WAITING

更新 2026年10月21日

NAV 走勢

AVAILABLE
1M3M6M1Y3Y5YMAX
Source: YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月31日 · Provenance: VERIFIED

期間績效

AVAILABLE

1M NAV Return

+2.2%

3M NAV Return

-0.51%

6M NAV Return

—

YTD NAV Return

-1.4%

1Y NAV Return

-1.27%

3Y 年化 NAV Return

+4.16%

5Y 年化 NAV Return

-2.2%

Source: YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

風險指標

AVAILABLE

VOLATILITY_1Y(本App計算) · 1Y

4.3146

— · n=249 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源,Sharpe暫不計算。

VOLATILITY_3Y(本App計算) · 3Y

5.451

— · n=748 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源,Sharpe暫不計算。

VOLATILITY_5Y(本App計算) · 5Y

6.2839

— · n=1248 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源,Sharpe暫不計算。

Source: SMARTMATCH_CALCULATED · As of: — · Updated: — · Provenance: VERIFIED

Share Classes

UNAVAILABLE

尚無 share class 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

費用與條款

UNAVAILABLE

尚無費用與條款

Source: YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月21日 · Provenance: VERIFIED

境內基金規模與當月實際費用(SITCA 月申報)

UNAVAILABLE

尚無 SITCA 月申報資料

Source: SITCA_IN2201_IN2211 · As of: — · Updated: 2026年10月21日 · Provenance: VERIFIED

分類與 Benchmark

PARTIAL
MONEYDJ_DOMICILE愛爾蘭 基金核准生效日2013/6/26
MONEYDJ_ENGLISH_NAMEJanus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Flexible Income Fund A3m HAUD
MONEYDJ_FUND_CATEGORY單一國家型基金
MONEYDJ_INVESTMENT_CURRENCY澳幣
MONEYDJ_INVESTMENT_REGION美國
Source: MONEYDJ_PUBLIC_FUND_PROFILE · As of: 2026年9月8日 · Updated: 2026年9月8日 · Provenance: VERIFIED

官方文件

PARTIAL
財務報告書
MONEYDJ_PUBLIC_DOCUMENT · — · 未提供

最新持倉

UNAVAILABLE

報告日:—

尚無 holdings 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

產業配置

AVAILABLE

資料日期:2026年2月27日 · 來源:Yahoo奇摩股市

金融服務+0.79%
工業+0.59%
健康護理+0.39%
周期性消費+0.33%
科技+0.31%
防守性消費+0.23%
基本物料+0.22%
電訊服務+0.1%
能源+0.06%
公用+0.05%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年2月27日 · Updated: 2026年2月27日 · Provenance: VERIFIED

區域配置

AVAILABLE

資料日期:2026年2月27日 · 來源:Yahoo奇摩股市

歐元區+2.27%

Fund Flows

SOURCE_PENDING

來源準備中

SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED
2026年5月1日2026年10月29日
公開說明書
MONEYDJ_PUBLIC_DOCUMENT · — · 未提供
基金月報
MONEYDJ_PUBLIC_DOCUMENT · — · 未提供
Source: MONEYDJ_PUBLIC_FUND_PROFILE · As of: — · Updated: 2026年9月8日 · Provenance: VERIFIED
歐洲不包含歐元區
+0.5%
美國+0.23%
英國+0.16%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年2月27日 · Updated: 2026年2月27日 · Provenance: VERIFIED

基金經理人

AVAILABLE

來源:Yahoo奇摩股市

John Lloyd到任:2024年6月1日
Greg J. Wilensky到任:2020年2月1日
Michael Keough到任:2015年12月31日
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2024年6月1日 · Updated: 2024年6月1日 · Provenance: VERIFIED