AGIF-NSM · ISIN LU1322973634
安聯證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
8.49 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+0.48%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+0.28%
3M NAV Return
-0.89%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+0.27%
1Y NAV Return
+0.48%
3Y 年化 NAV Return
+4.93%
5Y 年化 NAV Return
+2.85%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
3.3229
— · n=242 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-3.2288
— · n=242 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
4.1655
— · n=723 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-1.4459
— · n=723 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
4.6695
— · n=1207 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-1.5675
— · n=1207 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
1,357.67 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ALBION FINANCING 1SARL / 144A FIX 7.000% 21.05.2030 | 未提供 | +2.02% | — | 未提供 |
| UNITED RENTALS NORTH AM 144A FIX 6.000% 15.12.2029 | 未提供 | +2.18% | — | 未提供 |
| WINDSTREAM SERVICES/ESCR 144A FIX 8.250% 01.10.2031 | 未提供 | +2.18% | — | 未提供 |
| UWM HOLDINGS LLC 144A FIX 6.625% 01.02.2030 | 未提供 | +2.29% | — | 未提供 |
| GLOBAL AUTO HO/AAG FH UK 144A FIX 11.500% 15.08.2029 | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
| ION PLAT FIN US/SARL 144A FIX 9.500% 30.05.2029 | 未提供 | +2.36% | — | 未提供 |
| ESAB CORP 144A FIX 6.250% 15.04.2029 | 未提供 | +2.4% | — | 未提供 |
資料日期：2025年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2025年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| DIRECTV FIN LLC/COINC 144A FIX 10.000% 15.02.2031 | 未提供 | +2.4% | — | 未提供 |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A FIX 6.375% 15.01.2030 | 未提供 | +2.46% | — | 未提供 |
| XHR LP 144A FIX 6.625% 15.05.2030 | 未提供 | +2.55% | — | 未提供 |