IE00B3VTL690 · ISIN IE00B3VTL690
野村證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
62,980.2 日圓
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+9.86%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-5.29%
3M NAV Return
-2.62%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+6.92%
1Y NAV Return
+9.86%
3Y 年化 NAV Return
+22.3%
5Y 年化 NAV Return
+19%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
20.2335
— · n=229 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
21.4656
— · n=692 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
19.5369
— · n=1154 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Mitsui & Co.,Ltd | 未提供 | +2.23% | — | 未提供 |
| NTT Inc | 未提供 | +2.3% | — | 未提供 |
| TDK Corporation | 未提供 | +2.54% | — | 未提供 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 未提供 | +2.71% | — | 未提供 |
| Recruit Holdings Co., Ltd. | 未提供 | +2.73% | — | 未提供 |
| Japan Post Bank Co., Ltd. | 未提供 | +3.07% | — | 未提供 |
| Sony Group Corporation | 未提供 | +3.12% | — | 未提供 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +3.46% |
| — |
| 未提供 |
| Toyota Motor Corp. | 未提供 | +4.59% | — | 未提供 |
| Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 未提供 | +5.31% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市