88240434C
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最新 NAV
11.79 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-3.2%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月30日
1M NAV Return
-6.13%
3M NAV Return
+6.22%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+7.08%
1Y NAV Return
-3.2%
3Y 年化 NAV Return
+20.55%
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
34.6819
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.2097
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
29.632
— · n=650 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.6494
— · n=650 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
28.9991
— · n=913 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.4561
— · n=913 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積(美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
139,263,879 元
單位淨值
398.96
受益人數
11
本月申購總金額
2,456,147 元
本月買回總金額
77,414 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| CORNING INC | 未提供 | +1.72% | — | 未提供 |
| ServiceTitan Inc | 未提供 | +2.28% | — | 未提供 |
| MACOM TECHNOLOGY | 未提供 | +2.42% | — | 未提供 |
| Western Digital | 未提供 | +2.46% | — | 未提供 |
| NOVA LTD | 未提供 | +2.65% | — | 未提供 |
| SPOTIFY TECHNOLO | 未提供 | +2.76% | — | 未提供 |
| BLOOM ENERGY C-A | 未提供 | +2.76% | — | 未提供 |
| INTUITIVE SURGIC | 未提供 | +2.79% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| AMAZON.COM INC | 未提供 | +2.83% | — | 未提供 |
| ROCKET LAB CORP | 未提供 | +2.99% | — | 未提供 |
| ServiceNow Inc | 未提供 | +3.44% | — | 未提供 |
| MONOLITHIC POWER | 未提供 | +3.82% | — | 未提供 |
| SHOPIFY INC - A | 未提供 | +3.96% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOL | 未提供 | +4.17% | — | 未提供 |
| SNOWFLAKE INC-A | 未提供 | +4.29% | — | 未提供 |
| ASML HOLDING-NY | 未提供 | +4.83% | — | 未提供 |
| ARM HOLDINGS PLC | 未提供 | +5.52% | — | 未提供 |
| TAIWAN SEMIC-ADR | 未提供 | +5.76% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +7.83% | — | 未提供 |
| ADV MICRO DEVICE | 未提供 | +8.57% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市