88100948A
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最新 NAV
11.9102 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+4.1%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月30日
1M NAV Return
+0.52%
3M NAV Return
-1.06%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+1.63%
1Y NAV Return
+4.1%
3Y 年化 NAV Return
+5.1%
5Y 年化 NAV Return
+2.94%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
2.7924
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.1664
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
3.5783
— · n=682 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.0286
— · n=682 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
3.5573
— · n=1166 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.4161
— · n=1166 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
119,445,276 元
單位淨值
11.8286
受益人數
50
本月申購總金額
281,066 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月29日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Oak-Eagle AcquireCo Inc. 6.25% | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| Grifols S.A. 3.875% | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| Market Bidco Finco PLC 6.75% | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| Ihs Holding Limited 8.25% | 未提供 | +1.41% | — | 未提供 |
| Summer BidCo BV 8.875% | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| Genmab AS And Genmab Finance LLC 7.25% | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| Constellium SE 5.375% | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.25% |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 未提供 |
| +1.3% |
| — |
| 未提供 |
| Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 8.875% | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| FR Bondco 6.875% | 未提供 | +1.28% | — | 未提供 |