JANHIAU · ISIN IE00044Z4IJ4
野村證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
9.02 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+0.57%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-0.42%
3M NAV Return
-1.37%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-0.16%
1Y NAV Return
+0.57%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
4.5405
— · n=249 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-2.7172
— · n=249 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
4.5711
— · n=634 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-1.5775
— · n=634 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
4.5711
— · n=634 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-1.5775
— · n=634 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A6 穩月配 美元 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| CoreWeave 9.75% 2031 | 未提供 | +1.56% | — | 未提供 |
| First Quantum Minerals 8.00% 2033 | 未提供 | +1.57% | — | 未提供 |
| Caesars Entertainment 6.00% 2032 | 未提供 | +1.58% | — | 未提供 |
| ITT 6.50% 2029 | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| Howard Midstream Energy Partners 6.625% 2034 | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| Talen Energy Supply 6.375% 2033 | 未提供 | +1.73% | — | 未提供 |
| Level 3 Financing 7.50% 2037 | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
| Mohegan Tribal Gaming Authority 8.25% 2030 |
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +2.06% |
| — |
| 未提供 |
| LifePoint Health 10.00% 2032 | 未提供 | +2.09% | — | 未提供 |
| Tallgrass Energy Partners 6.75% 2034 | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |