MJA · ISIN LU1670626446
富盛證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
39.87 歐元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+24.39%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-4.14%
3M NAV Return
+5.38%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+23.79%
1Y NAV Return
+24.39%
3Y 年化 NAV Return
+20.37%
5Y 年化 NAV Return
+13.41%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
22.1142
— · n=195 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
19.4976
— · n=688 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
17.9656
— · n=1178 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&G日本基金A(歐元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Electron | 未提供 | +2.6% | — | 未提供 |
| Mizuho Financial Group | 未提供 | +2.7% | — | 未提供 |
| Orix Corporation | 未提供 | +2.7% | — | 未提供 |
| Softbank Group | 未提供 | +2.9% | — | 未提供 |
| Hitachi | 未提供 | +3.4% | — | 未提供 |
| Mitsui | 未提供 | +3.5% | — | 未提供 |
| Toyota | 未提供 | +4.3% | — | 未提供 |
| Recruit Holdings | 未提供 | +4.9% |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| Sony | 未提供 | +5.1% | — | 未提供 |
| Mitsubishi UFJ | 未提供 | +5.9% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市