72960111L
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
6.8398 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
313,080,334 元
單位淨值
32.923
受益人數
20
本月申購總金額
17,894 元
本月買回總金額
3,768 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ADRBID 5 1/4 02/01/30 | 未提供 | +1.06% | — | 未提供 |
| CPKLN 6 7/8 08/28/32 | 未提供 | +1.07% | — | 未提供 |
| TDG 6 5/8 03/01/32 | 未提供 | +1.1% | — | 未提供 |
| SOLEIN 4 1/4 10/01/28 | 未提供 | +1.1% | — | 未提供 |
| FRTITA 4 5/8 01/15/29 | 未提供 | +1.11% | — | 未提供 |
| VICTRA 8 3/4 09/15/29 | 未提供 | +1.13% | — | 未提供 |
| ADT 4 1/8 08/01/29 | 未提供 | +1.13% | — | 未提供 |
| CPKLN 7 7/8 08/28/29 | 未提供 |
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.13% |
| — |
| 未提供 |
| GALCLD 8 3/4 09/01/27 | 未提供 | +1.16% | — | 未提供 |
| NCRATL 9 1/2 04/01/29 | 未提供 | +1.17% | — | 未提供 |
| SMYREA 8 7/8 11/15/31 | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| TIBX 6 1/2 03/31/29 | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| URI 3 7/8 11/15/27 | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| ASUCOR 8 12/31/32 | 未提供 | +1.6% | — | 未提供 |
| JAZZ 4 3/8 01/15/29 | 未提供 | +1.61% | — | 未提供 |
| PK 4 7/8 05/15/29 | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| AAL 5 3/4 04/20/29 | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| AM 5 3/8 06/15/29 | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| IEP 5 1/4 05/15/27 | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| VENLNG 9 1/2 02/01/29 | 未提供 | +1.94% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市