76303709A
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最新 NAV
12.22 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-11.51%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-26.69%
3M NAV Return
-25.58%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-9.95%
1Y NAV Return
-11.51%
3Y 年化 NAV Return
+5.86%
5Y 年化 NAV Return
-4.91%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
48.1052
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.1963
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
35.6876
— · n=655 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.1312
— · n=655 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
30.4603
— · n=1121 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.2355
— · n=1121 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐中國內需A股基金(台幣) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
699,306,873 元
單位淨值
16.42
受益人數
452
本月申購總金額
29,259,452 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.25%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| TONGFU MICROELE-A | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| MEGMEET ELECTRICA-A | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| OPTOWIDE TECHNOLOGIE | 未提供 | +1.57% | — | 未提供 |
| Yangtze Optical Fibr | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| FOXCONN INDUST-A | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| Global X亞洲半導體 ETF | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| JIUJIANG D | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| ZIJIN MINING-A | 未提供 | +1.95% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| HUBEI FEILIHUA-A | 未提供 | +2.08% | — | 未提供 |
| HUA HONG SEMICONDUCT | 未提供 | +2.13% | — | 未提供 |
| AVARY HOLDING -A | 未提供 | +3.1% | — | 未提供 |
| SUZHOU TFC OPTICAL | 未提供 | +3.25% | — | 未提供 |
| SHENNAN CIRCUI-A | 未提供 | +3.37% | — | 未提供 |
| DTECH TECHNOLOGY-A | 未提供 | +3.67% | — | 未提供 |
| SUZHOU DONGSHA-A | 未提供 | +4.02% | — | 未提供 |
| GRACE FABRIC-A | 未提供 | +4.09% | — | 未提供 |
| KINGBOARD LAMINATES | 未提供 | +4.76% | — | 未提供 |
| ZHONGJI INNOLI-A | 未提供 | +5.06% | — | 未提供 |
| YUANJIE SEMICO-A | 未提供 | +6.38% | — | 未提供 |
| SHENGYI TECH C-A | 未提供 | +6.42% | — | 未提供 |