92026219A
元大投信 · 未提供 · 國內投資股票型
最新 NAV
212.67 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+111.8%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月30日
1M NAV Return
-12.09%
3M NAV Return
+17.76%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+85.79%
1Y NAV Return
+111.8%
3Y 年化 NAV Return
+54.11%
5Y 年化 NAV Return
+24.79%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
16,548,040,408 元
單位淨值
241.91
受益人數
9,319
本月申購總金額
203,467,665 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：—
尚無 holdings 資料
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。