00971976A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
79.18 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+62.89%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月27日
1M NAV Return
-11.88%
3M NAV Return
+16.44%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+54.95%
1Y NAV Return
+62.89%
3Y 年化 NAV Return
+28.34%
5Y 年化 NAV Return
+15.66%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
43.2103
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.0124
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
29.1733
— · n=675 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.0736
— · n=675 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
24.1647
— · n=1169 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.6148
— · n=1169 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
701,401,347 元
單位淨值
89.85
受益人數
857
本月申購總金額
8,830,076 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 穎崴 | 未提供 | +1.68% | — | 未提供 |
| 京元電子 | 未提供 | +1.88% | — | 未提供 |
| 國巨* | 未提供 | +2.02% | — | 未提供 |
| 聯亞 | 未提供 | +2.1% | — | 未提供 |
| 博智 | 未提供 | +2.15% | — | 未提供 |
| 精測 | 未提供 | +2.17% | — | 未提供 |
| 貿聯-KY | 未提供 | +2.26% | — | 未提供 |
| 致茂 | 未提供 | +2.42% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 群聯 | 未提供 | +2.74% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +2.83% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +3.49% | — | 未提供 |
| 南亞科 | 未提供 | +3.6% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +3.63% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +3.89% | — | 未提供 |
| 健策 | 未提供 | +4.81% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +5.12% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +5.59% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +7.22% | — | 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +7.78% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +8.07% | — | 未提供 |