25520400B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
12.903 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+5.94%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月30日
1M NAV Return
-7.65%
3M NAV Return
-3.72%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+5.58%
1Y NAV Return
+5.94%
3Y 年化 NAV Return
+12.89%
5Y 年化 NAV Return
-0.99%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
113.722
— · n=180 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.05
— · n=180 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
61.7578
— · n=632 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.189
— · n=632 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
48.4003
— · n=1085 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.1097
— · n=1085 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
24,335,688 元
單位淨值
446.374
受益人數
12
本月申購總金額
132,494 元
本月買回總金額
4,177 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 研華 | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC | 未提供 | +1.56% | — | 未提供 |
| 大立光 | 未提供 | +1.58% | — | 未提供 |
| Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 未提供 | +1.71% | — | 未提供 |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 未提供 | +1.76% | — | 未提供 |
| 南亞 | 未提供 | +1.8% | — | 未提供 |
| 兆豐金 | 未提供 | +1.82% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| China Merchants Energy Shipping Co Ltd | 未提供 | +1.99% | — | 未提供 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 未提供 | +2.51% | — | 未提供 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 未提供 | +4.08% | — | 未提供 |
| NARI Technology Co Ltd | 未提供 | +4.22% | — | 未提供 |
| Midea Group Co Ltd | 未提供 | +4.42% | — | 未提供 |
| Bank of Ningbo Co Ltd | 未提供 | +5.3% | — | 未提供 |
| Shengyi Technology Co Ltd | 未提供 | +5.32% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +5.78% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +5.94% | — | 未提供 |
| China Yangtze Power Co Ltd | 未提供 | +6.37% | — | 未提供 |
| NAURA Technology Group Co Ltd | 未提供 | +6.92% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +8.51% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市