48892846B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
6.4409 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
32,132,918 元
單位淨值
6.2659
受益人數
71
本月申購總金額
63,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.23%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| SWISS PRIME SITE-REG | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| LINK REIT | 未提供 | +1.58% | — | 未提供 |
| Vicinity Centres | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |
| CROWN CASTLE INC | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | 未提供 | +2.29% | — | 未提供 |
| REALTY INCOME CORP | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.78% |
| — |
| 未提供 |
| Stockland | 未提供 | +2.8% | — | 未提供 |
| GPT Group | 未提供 | +2.87% | — | 未提供 |
| EQUINIX INC | 未提供 | +4.47% | — | 未提供 |
| KLEPIERRE | 未提供 | +4.64% | — | 未提供 |
| CBRE GROUP INC | 未提供 | +4.64% | — | 未提供 |
| SEGRO PLC | 未提供 | +4.82% | — | 未提供 |
| VONOVIA SE | 未提供 | +4.89% | — | 未提供 |
| Welltower Inc | 未提供 | +4.92% | — | 未提供 |
| SCENTRE GROUP | 未提供 | +5.03% | — | 未提供 |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 未提供 | +5.61% | — | 未提供 |
| AMERICAN TOWER CORP | 未提供 | +6.47% | — | 未提供 |
| GOODMAN GROUP | 未提供 | +10.17% | — | 未提供 |