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未提供 · ISIN LU0072462186

貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元

貝萊德證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 未提供

PARTIAL_CURRENT

最新 NAV

136.11 歐元

2026年10月30日

1Y NAV 報酬

—

以 NAV 計算

風險等級

—

來源未提供時不推估

資料狀態

HEALTHY_WAITING

更新 2026年10月19日

NAV 走勢

AVAILABLE
1M3M6M1Y3Y5YMAX
Source: YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年11月1日 · Provenance: VERIFIED

期間績效

UNAVAILABLE

1M NAV Return

—

3M NAV Return

—

6M NAV Return

—

YTD NAV Return

—

1Y NAV Return

—

3Y 年化 NAV Return

—

5Y 年化 NAV Return

—

Source: YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年11月1日 · Provenance: VERIFIED

風險指標

AVAILABLE

VOLATILITY_1Y(本App計算) · 1Y

15.1416

— · n=250 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源,Sharpe暫不計算。

VOLATILITY_3Y(本App計算) · 3Y

14.1951

— · n=748 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源,Sharpe暫不計算。

VOLATILITY_5Y(本App計算) · 5Y

15.2263

— · n=1251 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源,Sharpe暫不計算。

Source: SMARTMATCH_CALCULATED · As of: — · Updated: — · Provenance: VERIFIED

Share Classes

UNAVAILABLE

尚無 share class 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

費用與條款

UNAVAILABLE

尚無費用與條款

Source: YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月19日 · Provenance: VERIFIED

境內基金規模與當月實際費用(SITCA 月申報)

UNAVAILABLE

尚無 SITCA 月申報資料

Source: SITCA_IN2201_IN2211 · As of: — · Updated: 2026年10月19日 · Provenance: VERIFIED

基金全球規模(所有級別合計)

AVAILABLE

1,764.17 百萬 USD

資料日期:2026年9月30日 · 來源:集保結算所 (TDCC)

Source: TDCC_OPENDATA_3-2 · As of: 2026年9月30日 · Updated: 2026年10月19日 · Provenance: VERIFIED

分類與 Benchmark

UNAVAILABLE

尚無分類資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

官方文件

UNAVAILABLE

尚無可驗證官方文件

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

最新持倉

UNAVAILABLE

報告日:—

尚無 holdings 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

產業配置

AVAILABLE

資料日期:2026年10月29日 · 來源:Yahoo奇摩股市

金融服務+33.06%
工業+26.64%
健康護理+9.1%
公用+7.75%
基本物料+4.86%
周期性消費+3.83%
能源+3.5%
科技+2.76%
防守性消費+2.41%
電訊服務+2.04%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月29日 · Provenance: VERIFIED

區域配置

AVAILABLE

資料日期:2026年10月29日 · 來源:Yahoo奇摩股市

歐元區+64.72%

Fund Flows

SOURCE_PENDING

來源準備中

SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED
2026年5月4日2026年10月30日
英國
+17.46%
歐洲不包含歐元區+9.51%
美國+4.91%
加拿大+0.04%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月29日 · Provenance: VERIFIED

基金經理人

AVAILABLE

來源:Yahoo奇摩股市

Peter Hopkins到任:2021年3月1日
Brian Hall到任:2010年11月30日
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2021年3月1日 · Updated: 2021年3月1日 · Provenance: VERIFIED