JBALAAA · ISIN IE00B7GTM146
野村證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 平衡型(混合型)
最新 NAV
23.89 澳幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+2.71%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+1.06%
3M NAV Return
+3.06%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+3.69%
1Y NAV Return
+2.71%
3Y 年化 NAV Return
+13.5%
5Y 年化 NAV Return
+3.75%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
9.4561
— · n=249 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
10.229
— · n=747 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
11.3078
— · n=1247 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae or Freddie Mac | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| Broadcom Inc | 未提供 | +2.18% | — | 未提供 |
| Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged | 未提供 | +2.99% | — | 未提供 |
| Amazon.com Inc | 未提供 | +3.04% | — | 未提供 |
| Apple Inc | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| Alphabet Inc | 未提供 | +4.39% | — | 未提供 |
| Microsoft Corp | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +4.74% |
| — |
| 未提供 |
| United States Treasury Note/Bond | 未提供 | +5.43% | — | 未提供 |
| NVIDIA Corp | 未提供 | +6.16% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市