74711899D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
6.6693 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
164,778,543 元
單位淨值
31.8237
受益人數
33
本月申購總金額
292,471 元
本月買回總金額
61,881 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| MGI 9 06/01/30 | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| HRI 6 5/8 06/15/29 | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| TNOORD 8 3/4 03/01/30 | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| CHTR 5 1/8 05/01/27 | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| TRACTD 6 1/2 05/01/31 | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| JBLU 9 7/8 09/20/31 | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| GFLCN 5 5/8 07/01/31 | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| GPI 6 3/8 01/15/30 | 未提供 |
資料日期：2025年10月10日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2025年10月10日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.58% |
| — |
| 未提供 |
| ALGT 7 1/8 07/01/31 | 未提供 | +1.59% | — | 未提供 |
| THC 6 1/8 06/15/30 | 未提供 | +1.6% | — | 未提供 |
| HASI 6.15 01/15/31 | 未提供 | +1.6% | — | 未提供 |
| URI 6 12/15/29 | 未提供 | +2.02% | — | 未提供 |
| WIN 8 1/4 10/01/31 | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
| HBGCN 7 1/4 06/15/30 | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
| AGKLN 7 05/21/30 | 未提供 | +2.04% | — | 未提供 |
| IONPLA 9 1/2 05/30/29 | 未提供 | +2.05% | — | 未提供 |
| UWMC 6 5/8 02/01/30 | 未提供 | +2.15% | — | 未提供 |
| IQV 5 05/15/27 | 未提供 | +2.21% | — | 未提供 |
| DTV 10 02/15/31 | 未提供 | +2.29% | — | 未提供 |
| FTAI 5 1/2 05/01/28 | 未提供 | +2.39% | — | 未提供 |