42333698A
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最新 NAV
46.76 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+40.38%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月27日
1M NAV Return
-2.28%
3M NAV Return
+8.39%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+39.25%
1Y NAV Return
+40.38%
3Y 年化 NAV Return
+35.51%
5Y 年化 NAV Return
+16.98%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
23.4212
— · n=185 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.3858
— · n=185 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
21.2658
— · n=649 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.8269
— · n=649 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
21.3376
— · n=1115 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.8196
— · n=1115 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南永昌全球物聯網精選基金(新台幣) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
292,719,017 元
單位淨值
47.94
受益人數
329
本月申購總金額
5,912,561 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM INC | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +1.83% | — | 未提供 |
| 康寧公司 | 未提供 | +2.33% | — | 未提供 |
| BROADCOM LTD | 未提供 | +2.6% | — | 未提供 |
| ASML HOLDING NV | 未提供 | +2.94% | — | 未提供 |
| GE AEROSPACE | 未提供 | +3.12% | — | 未提供 |
| STMICROELECTRONICS NV | 未提供 | +3.46% | — | 未提供 |
| LAM RESEARCH CORP | 未提供 | +3.5% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +3.65% | — | 未提供 |
| 特斯拉 | 未提供 | +3.71% | — | 未提供 |
| SYNOPSYS INC | 未提供 | +3.84% | — | 未提供 |
| Meta平台 | 未提供 | +4.19% | — | 未提供 |
| ANALOG DEVICES INC | 未提供 | +4.56% | — | 未提供 |
| 亞馬遜 | 未提供 | +4.61% | — | 未提供 |
| MICROSOFT CORP | 未提供 | +4.77% | — | 未提供 |
| Alphabet INC-CL A | 未提供 | +5.18% | — | 未提供 |
| APPLE INC | 未提供 | +5.28% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +6.1% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 未提供 | +6.17% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +6.74% | — | 未提供 |