ABUSTRACADH · ISIN LU0689626686
聯博證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
76.48 加拿大幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
-0.41%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+0.48%
3M NAV Return
+2.98%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+4.37%
1Y NAV Return
-0.41%
3Y 年化 NAV Return
+11.03%
5Y 年化 NAV Return
+1.36%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
14.1079
— · n=245 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
15.838
— · n=730 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
18.5513
— · n=1219 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
尚無 SITCA 月申報資料
285.4 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| TE Connectivity PLC | 未提供 | +2.62% | — | 未提供 |
| Rockwell Automation | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| Broadcom | 未提供 | +2.69% | — | 未提供 |
| Visa | 未提供 | +2.97% | — | 未提供 |
| Merck & Co. | 未提供 | +2.97% | — | 未提供 |
| Johnson & Johnson | 未提供 | +3.29% | — | 未提供 |
| Microsoft Corp. | 未提供 | +4.99% | — | 未提供 |
| Apple | 未提供 | +5.22% |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| Alphabet | 未提供 | +6.11% | — | 未提供 |
| NVIDIA Corp. | 未提供 | +7.35% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市