AGIF-JAP · ISIN LU0348751388
安聯證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
38.02 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+21.29%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-3.12%
3M NAV Return
+4.74%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+21.25%
1Y NAV Return
+21.29%
3Y 年化 NAV Return
+20.15%
5Y 年化 NAV Return
+8.74%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
22.5686
— · n=230 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.7357
— · n=230 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
20.7454
— · n=691 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.7077
— · n=691 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
19.787
— · n=1158 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.1978
— · n=1158 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯日本股票基金-A配息類股(美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
571.91 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| SUMITOMO CORP | 未提供 | +2.41% | — | 未提供 |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD | 未提供 | +2.43% | — | 未提供 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 未提供 | +2.47% | — | 未提供 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 未提供 | +2.53% | — | 未提供 |
| SONY GROUP CORP | 未提供 | +2.7% | — | 未提供 |
| ITOCHU CORP | 未提供 | +2.91% | — | 未提供 |
| ALLIANZ JPN SM COM EQ-WT9USD(基金) | 未提供 | +3.02% | — | 未提供 |
| HITACHI LTD | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +3.5% |
| — |
| 未提供 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 未提供 | +3.74% | — | 未提供 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 未提供 | +4.19% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市