LU0255975913 · ISIN LU0255975913
百達證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
207.89 歐元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+23.99%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+0.12%
3M NAV Return
+7.23%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+21.76%
1Y NAV Return
+23.99%
3Y 年化 NAV Return
+15.4%
5Y 年化 NAV Return
+7.17%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
19.0242
— · n=233 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
18.9349
— · n=701 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
17.9505
— · n=1173 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-日本精選-R 歐元 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
439.19 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Fast Retailing Co Ltd | 未提供 | +3.35% | — | 未提供 |
| Itochu Corp | 未提供 | +3.51% | — | 未提供 |
| Mitsubishi Corp | 未提供 | +3.69% | — | 未提供 |
| Keyence Corp | 未提供 | +4.13% | — | 未提供 |
| Sony Group Corp | 未提供 | +4.42% | — | 未提供 |
| Toyota Motor Corp | 未提供 | +4.67% | — | 未提供 |
| Advantest Corp | 未提供 | +5.16% | — | 未提供 |
| Hitachi Ltd | 未提供 | +5.2% |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 未提供 | +6.21% | — | 未提供 |
| Mitsubishi Ufj Financial Group Inc | 未提供 | +6.64% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市