17612378
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最新 NAV
85.45 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+69.54%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-7.54%
3M NAV Return
+12.69%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+64.14%
1Y NAV Return
+69.54%
3Y 年化 NAV Return
+48.54%
5Y 年化 NAV Return
+24.8%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
42.2814
— · n=239 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.595
— · n=239 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
31.3365
— · n=724 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.5649
— · n=724 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
26.9999
— · n=1211 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.887
— · n=1211 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金亞洲科技基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,993,008,498 元
單位淨值
92.26
受益人數
1,242
本月申購總金額
70,628,458 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| CATL | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| Fujitsu Ltd | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| KINGDEE | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| TDK | 未提供 | +1.71% | — | 未提供 |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| Keyence Corp | 未提供 | +1.86% | — | 未提供 |
| 昇達科 | 未提供 | +1.88% | — | 未提供 |
| Xiaomi | 未提供 | +2.03% | — |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +2.24% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| ADVANTEST CORP | 未提供 | +3.13% | — | 未提供 |
| KOKUSAI ELECTRIC CORP | 未提供 | +3.35% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +4.44% | — | 未提供 |
| IBIDEN CO LTD | 未提供 | +4.58% | — | 未提供 |
| NEC CORP | 未提供 | +4.99% | — | 未提供 |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD | 未提供 | +5.08% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +7.95% | — | 未提供 |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 未提供 | +8.11% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +9.47% | — | 未提供 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 未提供 | +9.7% | — | 未提供 |