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25695077N

匯豐資源豐富國家收益基金-美元不配息N類型(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)

未提供 · 未提供 · 未提供

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最新 NAV

9.5103 美元

2026年10月29日

1Y NAV 報酬

—

以 NAV 計算

風險等級

—

來源未提供時不推估

資料狀態

HEALTHY_WAITING

更新 2026年10月12日

NAV 走勢

AVAILABLE
1M3M6M1Y3Y5YMAX
2026年10月7日2026年10月29日
Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

期間績效

UNAVAILABLE

1M NAV Return

—

3M NAV Return

—

6M NAV Return

—

YTD NAV Return

—

1Y NAV Return

—

3Y 年化 NAV Return

—

5Y 年化 NAV Return

—

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

風險指標

UNAVAILABLE

尚無風險指標

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

Share Classes

UNAVAILABLE

尚無 share class 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

費用與條款

UNAVAILABLE

尚無費用與條款

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月12日 · Provenance: VERIFIED

境內基金規模與當月實際費用（SITCA 月申報）

AVAILABLE

資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)

基金規模

3,042,214 元

單位淨值

304.2214

受益人數

1

本月申購總金額

0 元

本月買回總金額

0 元

2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）

0.1%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）

0.02%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）

0.12%

當月實際比率，非公開說明書年費率

Source: SITCA_IN2201 · As of: 2026年9月1日 · Updated: 2026年10月12日 · Provenance: VERIFIED

分類與 Benchmark

UNAVAILABLE

尚無分類資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

官方文件

UNAVAILABLE

尚無可驗證官方文件

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

最新持倉

AVAILABLE

報告日：2026年9月30日

持倉Security ID權重市值幣別
SOUTH AFRICA (REP OF) SER 2048 (REG) 8.75% 28FE未提供+1.3%—未提供
BRAZIL (REP OF) 10% 01JAN2027未提供+1.3%—未提供
INDONESIA (REP OF) SER 103 6.75% 15JUL2035未提供+1.39%—未提供
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SER 2035 (REG) 8.875%未提供+1.39%—未提供
AUSTRALIAN (GOVT OF) SER 145 (REGS) 2.75% 21JUN未提供+1.55%—未提供
LETRA TESOURO NACIONAL 0% 01JAN2029未提供+1.59%—未提供
NEW ZEALAND (GOVT OF) SER 536 4.25% 15MAY2036未提供+1.6%—未提供

產業配置

UNAVAILABLE

資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市

尚無產業配置資料

Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: — · Updated: — · Provenance: VERIFIED

區域配置

UNAVAILABLE

資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市

尚無區域配置資料

Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: — · Updated: — · Provenance: VERIFIED

基金經理人

AVAILABLE

來源：Yahoo奇摩股市

何立凱到任：2023年10月27日
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2023年10月27日 · Updated: 2023年10月27日 · Provenance: VERIFIED

Fund Flows

SOURCE_PENDING

來源準備中

SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED
SOUTH AFRICA (REP OF) SER 2037 (REG) 8.5% 31JAN
未提供
+1.66%
—
未提供
NEW ZEALAND GOVERNMENT SER 0437 (REG) (REGS) 2.未提供+1.68%—未提供
AUSTRALIAN GOVERNMENT SER 172 4.250000 % 21MAR2未提供+1.93%—未提供
NOTA DO TESOURO NTAL 10% 01JAN2031未提供+1.99%—未提供
NOTA DO TESOURO NACION 10% 01JAN2029未提供+2.88%—未提供
CANADIAN GOVERNMENT 2.75% 01DEC2048未提供+2.92%—未提供
INDONESIA (REP OF) SER FR95 6.375% 15AUG2028未提供+3.97%—未提供
MEXICAN BONOS DESARR 10% 20NOV2036未提供+4.69%—未提供
INDONESIA (REP OF) SER FR98 7.125% 15JUN2038未提供+5.04%—未提供
NEW ZEALAND (GOVT OF) SER 0427 (REG) (REG S) 4.未提供+5.54%—未提供
MEXICO (UTD STATES OF) 8.5% 31MAY2029未提供+5.71%—未提供
NEW ZEALAND (GOVT OF) SER 530 (REG) 4.5% 15MAY2未提供+5.98%—未提供
AUSTRALIA (GOVT OF) SER 165 (REG S) 1.75% 21NOV未提供+6.1%—未提供
Source: MONEYDJ_PUBLIC_DISCLOSURE · As of: 2026年9月30日 · Updated: 2026年10月19日 · Provenance: VERIFIED