88090934A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
78.94 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+85.92%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-10.49%
3M NAV Return
+18.4%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+75.85%
1Y NAV Return
+85.92%
3Y 年化 NAV Return
+53.07%
5Y 年化 NAV Return
+35.66%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
40.3201
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.9941
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
28.6753
— · n=677 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
2.1091
— · n=677 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
24.9921
— · n=1163 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
1.4895
— · n=1163 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
36,474,957,381 元
單位淨值
88.19
受益人數
14,615
本月申購總金額
1,469,104,988 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.07%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月29日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 未提供 | +8.13% | — | 未提供 |
| MediaTek Inc | 未提供 | +8.05% | — | 未提供 |
| Elite Material Co Ltd | 未提供 | +7.36% | — | 未提供 |
| MPI Corp | 未提供 | +4.71% | — | 未提供 |
| Yageo Corp | 未提供 | +4.25% | — | 未提供 |
| Chroma Ate Inc | 未提供 | +4.11% | — | 未提供 |
| Delta Electronics Inc | 未提供 | +4.1% | — | 未提供 |
| Unimicron Technology Corp | 未提供 |
資料日期：2026年10月26日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月26日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| +3.73% |
| — |
| 未提供 |
| Accton Technology Corp | 未提供 | +2.86% | — | 未提供 |
| United Microelectronics Corp | 未提供 | +2.71% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市