88282172J
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
10.51 南非幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
18,651,557 元
單位淨值
20.5323
受益人數
5
本月申購總金額
142,039 元
本月買回總金額
73,000 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| AT&T INC | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 未提供 | +1.58% | — | 未提供 |
| CATERPILLAR INC | 未提供 | +1.59% | — | 未提供 |
| ADP | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| AMERICAN TOWER CORP | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| ENEL SPA | 未提供 | +1.71% | — | 未提供 |
| QUANTA SERVICES INC | 未提供 | +1.85% | — | 未提供 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 未提供 | +1.95% |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| DUKE ENERGY CORP | 未提供 | +2.05% | — | 未提供 |
| Fidelity納斯達克綜合指數ETF | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
| VINCI SA | 未提供 | +2.73% | — | 未提供 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 未提供 | +2.83% | — | 未提供 |
| ENGIE | 未提供 | +2.88% | — | 未提供 |
| EIFFAGE | 未提供 | +2.9% | — | 未提供 |
| CISCO SYSTEMS INC | 未提供 | +2.98% | — | 未提供 |
| GE VERNOVA INC | 未提供 | +3.14% | — | 未提供 |
| A2A SPA | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| EATON CORP PLC | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| Deutsche Telekom AG-REG | 未提供 | +3.4% | — | 未提供 |
| VISTRA CORP | 未提供 | +3.46% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市