IE00B241CP14 · ISIN IE00B241CP14
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
429.79 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
-1.42%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-2.53%
3M NAV Return
+4.62%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+3.4%
1Y NAV Return
-1.42%
3Y 年化 NAV Return
+18.68%
5Y 年化 NAV Return
+6.9%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
16.5208
— · n=250 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.4609
— · n=250 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
17.8976
— · n=751 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.6783
— · n=751 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
21.2112
— · n=1254 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.1019
— · n=1254 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
1,355.42 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 台積電(台灣 半導體及半導體設備) Taiwan Semiconductor-Sp | 未提供 | +2.82% | — | 未提供 |
| 博通公司(美國 半導體及半導體設備) Broadcom Inc. | 未提供 | +3.28% | — | 未提供 |
| Arista網路(美國 科技) Arista Networks Inc | 未提供 | +3.38% | — | 未提供 |
| 亞馬遜公司(美國 非核心消費經銷及零售) Amazon.Com | 未提供 | +4.5% | — | 未提供 |
| 威士卡(美國 金融服務) Visa Inc | 未提供 | +4.55% | — | 未提供 |
| (美國 通信設備) Palo Alto Networks Inc. | 未提供 | +4.71% | — | 未提供 |
| Meta平台公司(美國 媒體與娛樂) Meta Platforms Inc. (FB) | 未提供 | +6.41% | — | 未提供 |
| Alphabet公司(美國 媒體與娛樂) Alphabet Inc. Class A |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +7.14% |
| — |
| 未提供 |
| 蘋果公司(美國 科技硬體與設備) Apple Inc. | 未提供 | +7.15% | — | 未提供 |
| 輝達(美國 半導體及半導體設備) NVIDIA Corp. | 未提供 | +9.77% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市