31821137C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
5.6517 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-0.61%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-19.08%
3M NAV Return
-11.56%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+4.52%
1Y NAV Return
-0.61%
3Y 年化 NAV Return
+19.52%
5Y 年化 NAV Return
-3.34%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
38.129
— · n=186 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
26.0509
— · n=671 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
24.0264
— · n=1143 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
196,178,408 元
單位淨值
32.9568
受益人數
26
本月申購總金額
7,301,728 元
本月買回總金額
1,545,378 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.22%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A | 未提供 | +1.92% | — | 未提供 |
| 勝宏科技（惠州）股份有限公司 | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
| 深圳精智達技術股份有限公司 | 未提供 | +2.04% | — | 未提供 |
| 合肥芯碁微電子裝備股份有限公 | 未提供 | +2.09% | — | 未提供 |
| 成都新易盛通信技術股份有限公 | 未提供 | +2.11% | — | 未提供 |
| 長鑫科技集團股份有限公司 | 未提供 | +2.11% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +2.12% | — | 未提供 |
| 深圳市大族數控科技股份有限公 | 未提供 | +2.17% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| 廣東生益科技股份有限公司 | 未提供 | +2.19% | — | 未提供 |
| 蘇州聯訊儀器股份有限公司 | 未提供 | +2.22% | — | 未提供 |
| SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A | 未提供 | +2.47% | — | 未提供 |
| 長飛光纖光纜股份有限公司 | 未提供 | +2.48% | — | 未提供 |
| 台塑化 | 未提供 | +2.52% | — | 未提供 |
| 陝西源傑半導體科技股份有限公 | 未提供 | +2.54% | — | 未提供 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 未提供 | +2.56% | — | 未提供 |
| 3PEAK INC-A | 未提供 | +2.76% | — | 未提供 |
| Astera實驗室公司 | 未提供 | +2.82% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 未提供 | +2.82% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +2.98% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +3.02% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市