88091960A
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最新 NAV
10.5361 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+3.21%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月27日
1M NAV Return
+1.23%
3M NAV Return
-0.95%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+0.5%
1Y NAV Return
+3.21%
3Y 年化 NAV Return
+4.16%
5Y 年化 NAV Return
+0.27%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
3.0694
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.7783
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
4.0291
— · n=675 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.6932
— · n=675 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
4.2159
— · n=1155 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.3284
— · n=1155 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
31,143,006 元
單位淨值
10.3961
受益人數
11
本月申購總金額
82,756 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月29日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC | 未提供 | +2.85% | — | 未提供 |
| Allison Transmission Inc. 5.875% | 未提供 | +2.6% | — | 未提供 |
| Pinnacle Bidco PLC 8.25% | 未提供 | +2.24% | — | 未提供 |
| Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625% | 未提供 | +2.2% | — | 未提供 |
| FR Bondco 6.875% | 未提供 | +2.18% | — | 未提供 |
| TVL Finance PLC 10.25% | 未提供 | +2.1% | — | 未提供 |
| Windsor Holdings III LLC 8.5% | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| DNO ASA 8.5% |
資料日期：2023年1月19日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月19日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 未提供 |
| +1.97% |
| — |
| 未提供 |
| US Foods Inc 7.25% | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| HTA Group Limited (Mauritius) 7.5% | 未提供 | +1.94% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市