42469744
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
35.4182 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大美國政府7至10年期債券基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
2,291,453,915 元
單位淨值
33.8412
受益人數
7,104
本月申購總金額
103,577,847 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.03%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B 4.5% 02/15/2036 | 未提供 | +2.41% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 4.125% 02/15/2036 | 未提供 | +3.88% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 4.625% 08/15/2036 | 未提供 | +4.71% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 3.875% 08/15/2034 | 未提供 | +6.92% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2036 | 未提供 | +7.19% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 4% 11/15/2035 | 未提供 | +8.2% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 4% 02/15/2034 | 未提供 | +8.58% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 4.25% 05/15/2035 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +9.55% |
| — |
| 未提供 |
| US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2035 | 未提供 | +9.55% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034 | 未提供 | +9.62% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035 | 未提供 | +9.69% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034 | 未提供 | +9.71% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033 | 未提供 | +9.73% | — | 未提供 |