17597236B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
21.96 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+57.99%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月27日
1M NAV Return
-9.56%
3M NAV Return
+27.97%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+44.47%
1Y NAV Return
+57.99%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
45.29
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.5588
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
36.473
— · n=458 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.4426
— · n=458 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
36.473
— · n=458 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
1.4426
— · n=458 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
76,248,367 元
單位淨值
24.28
受益人數
2
本月申購總金額
3,237,025 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.28%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 晶技 | 未提供 | +1.08% | — | 未提供 |
| 洋基工程 | 未提供 | +1.08% | — | 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +1.21% | — | 未提供 |
| 強茂 | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| 大銀微系統 | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| 南亞 | 未提供 | +2.14% | — | 未提供 |
| 志聖 | 未提供 | +2.49% | — | 未提供 |
| 精測 | 未提供 | +2.62% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 竹陞科技 | 未提供 | +2.79% | — | 未提供 |
| 信昌電 | 未提供 | +2.9% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +4.12% | — | 未提供 |
| 鴻勁 | 未提供 | +4.15% | — | 未提供 |
| 貿聯-KY | 未提供 | +4.69% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +5.21% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +5.48% | — | 未提供 |
| 高力 | 未提供 | +5.65% | — | 未提供 |
| 大量 | 未提供 | +5.71% | — | 未提供 |
| 聯茂 | 未提供 | +5.79% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +8.46% | — | 未提供 |
| 健策 | 未提供 | +8.88% | — | 未提供 |