LU1664184709 · ISIN LU1664184709
展新證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
170.56 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+13.93%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+1.08%
3M NAV Return
+2.68%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+11.92%
1Y NAV Return
+13.93%
3Y 年化 NAV Return
+13.94%
5Y 年化 NAV Return
+0.75%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
19.3608
— · n=243 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.5478
— · n=243 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
20.6582
— · n=491 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.041
— · n=491 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
20.6582
— · n=491 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.041
— · n=491 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
297.21 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Repligen Corporation | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| Onto Innovation Inc. | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| Mueller Industries | 未提供 | +2% | — | 未提供 |
| Guardant Health | 未提供 | +2.1% | — | 未提供 |
| nVent Electric PLC | 未提供 | +2.1% | — | 未提供 |
| Twist Bioscience Corporation | 未提供 | +2.2% | — | 未提供 |
| Talen Energy Corporation | 未提供 | +2.3% | — | 未提供 |
| Dynatrace | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.4% |
| — |
| 未提供 |
| F5 | 未提供 | +2.8% | — | 未提供 |
| Everpure Inc | 未提供 | +3.7% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市