88180941J
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
6.653 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
12,963,585 元
單位淨值
31.8247
受益人數
5
本月申購總金額
11,862 元
本月買回總金額
2,500 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| NWL 6 5/8 05/15/32 | 未提供 | +1.16% | — | 未提供 |
| OMF 5 3/8 11/15/29 | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| OMF 3 7/8 09/15/28 | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| T 4 05/31/28 | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| MPW 4 5/8 08/01/29 | 未提供 | +1.31% | — | 未提供 |
| XYZ 6 1/2 05/15/32 | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| OMF 4 09/15/30 | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| SCI 3 3/8 08/15/30 | 未提供 | +1.44% |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| WHR 6 1/8 06/15/30 | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| THC 4 1/4 06/01/29 | 未提供 | +1.77% | — | 未提供 |
| T 4 1/8 06/30/28 | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
| THC 4 3/8 01/15/30 | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
| CE 6.85 11/15/28 | 未提供 | +2.14% | — | 未提供 |
| WBD 5.141 03/15/52 | 未提供 | +2.36% | — | 未提供 |
| ECHO 10 3/4 11/30/29 | 未提供 | +3.44% | — | 未提供 |
| PARA 4.95 05/19/50 | 未提供 | +4.25% | — | 未提供 |
| State Street SPDR彭博非投資等級債ETF | 未提供 | +4.35% | — | 未提供 |
| iShares美元非投資等級公司債券ETF | 未提供 | +11.45% | — | 未提供 |