88339533D
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最新 NAV
8.8968 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-3.43%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+1.1%
3M NAV Return
-0.51%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-2.81%
1Y NAV Return
-3.43%
3Y 年化 NAV Return
+3.61%
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
4.864
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-3.1918
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
5.5461
— · n=654 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-1.1071
— · n=654 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
5.5881
— · n=865 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-1.3493
— · n=865 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
172,358,039 元
單位淨值
284.5275
受益人數
13
本月申購總金額
124,161 元
本月買回總金額
3,915 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| RIO TINTO FIN USA LTD 7.125% 07/15/2028 | 未提供 | +1.89% | — | 未提供 |
| TRAVELERS PPTY CASUALTY 6.375% 03/15/2033 | 未提供 | +1.89% | — | 未提供 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE 6.2% 12/15/2034 | 未提供 | +1.89% | — | 未提供 |
| METLIFE INC 6.5% 12/15/2032 | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY 6.95% 04/15/2029 | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO 7.624% 10/30/2031 | 未提供 | +1.94% | — | 未提供 |
| PROGRESS ENERGY INC 7.75% 03/01/2031 | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| HESS CORP 7.3% 08/15/2031 |
| 未提供 |
| +1.97% |
| — |
| 未提供 |
| MORGAN STANLEY 7.25% 04/01/2032 | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| ORANGE SA 9% 03/01/2031 | 未提供 | +2.05% | — | 未提供 |
| WELLS FARGO & COMPANY 6.303% 10/23/2029 | 未提供 | +3.72% | — | 未提供 |
| BANK OF NY MELLON CORP 6.317% 10/25/2029 | 未提供 | +3.73% | — | 未提供 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.484% 10/24/2029 | 未提供 | +3.73% | — | 未提供 |
| WYETH LLC 6.5% 02/01/2034 | 未提供 | +3.81% | — | 未提供 |
| PEPSICO INC 7% 03/01/2029 | 未提供 | +3.82% | — | 未提供 |
| SANTANDER HOLDINGS USA 7.66% 11/09/2031 | 未提供 | +3.87% | — | 未提供 |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER 6.875% 03/01/2033 | 未提供 | +3.88% | — | 未提供 |
| BARCLAYS PLC 7.437% 11/02/2033 | 未提供 | +3.9% | — | 未提供 |
| ENEL FINANCE INTL NV 7.5% 10/14/2032 | 未提供 | +3.93% | — | 未提供 |
| KINDER MORGAN INC 7.75% 01/15/2032 | 未提供 | +3.99% | — | 未提供 |