38592911C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
17.74 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+16.86%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月27日
1M NAV Return
-12.61%
3M NAV Return
+4.97%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+16.4%
1Y NAV Return
+16.86%
3Y 年化 NAV Return
+17.06%
5Y 年化 NAV Return
-1.79%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
35.5173
— · n=191 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
26.5035
— · n=666 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
23.8619
— · n=1135 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
168,636,222 元
單位淨值
97.0452
受益人數
16
本月申購總金額
7,845,240 元
本月買回總金額
1,659,472 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.24%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| REVOLUTION MEDICINES INC | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| PIOTECH INC-A | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| 萬潤 | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-H | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD | 未提供 | +1.94% | — | 未提供 |
| SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 未提供 | +2.07% | — | 未提供 |
| Samsung Electro-Mechanics co(009150 ks) | 未提供 | +2.09% | — | 未提供 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.15% |
| — |
| 未提供 |
| WUXI APPTEC CO LTD-A | 未提供 | +2.25% | — | 未提供 |
| HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A | 未提供 | +2.34% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +3.14% | — | 未提供 |
| Shengyi Technology Co Ltd-A.600183 ch | 未提供 | +3.17% | — | 未提供 |
| SEMIGHT INSTRUMENTS CO LTD-A | 未提供 | +3.19% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +3.36% | — | 未提供 |
| 高力 | 未提供 | +3.69% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +3.85% | — | 未提供 |
| ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A | 未提供 | +4.12% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +4.31% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +4.81% | — | 未提供 |
| BELITE BIO INC - ADR | 未提供 | +5.29% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市