13984587
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最新 NAV
15.4698 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+2.76%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月27日
1M NAV Return
+1.45%
3M NAV Return
-2.14%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+0.44%
1Y NAV Return
+2.76%
3Y 年化 NAV Return
+3.42%
5Y 年化 NAV Return
-0.13%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
4.305
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.4196
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
4.8297
— · n=684 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.4044
— · n=684 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
4.8373
— · n=1181 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.3779
— · n=1181 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
141,620,941 元
單位淨值
15.2279
受益人數
33
本月申購總金額
24,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元 | 未提供 | +1.12% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積 | 未提供 | +1.14% | — | 未提供 |
| 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元 | 未提供 | +2.17% | — | 未提供 |
| 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元) | 未提供 | +2.2% | — | 未提供 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 未提供 | +2.21% | — | 未提供 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +2.22% | — | 未提供 |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非 | 未提供 | +2.22% | — | 未提供 |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +2.35% |
| — |
| 未提供 |
| 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I | 未提供 | +3.78% | — | 未提供 |
| iShares 20年期以上美國公債ETF | 未提供 | +5.25% | — | 未提供 |
| 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元) | 未提供 | +7.38% | — | 未提供 |
| 景順環球非投資等級債券基金C股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 未提供 | +8.35% | — | 未提供 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +8.65% | — | 未提供 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) | 未提供 | +9.33% | — | 未提供 |
| M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +10.55% | — | 未提供 |
| 摩根基金-環球企業債券基金-JPM環球企業債券(美元)-I | 未提供 | +11.55% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積 | 未提供 | +13.83% | — | 未提供 |