48882220
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
57.92 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+73.52%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月27日
1M NAV Return
-8.96%
3M NAV Return
+9.53%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+60%
1Y NAV Return
+73.52%
3Y 年化 NAV Return
+44.27%
5Y 年化 NAV Return
+18.37%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
35.8208
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.8208
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
25.3711
— · n=677 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.9603
— · n=677 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
23.3199
— · n=1159 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.7683
— · n=1159 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基台商天下基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
596,221,275 元
單位淨值
63.52
受益人數
313
本月申購總金額
3,891,383 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 南亞科 | 未提供 | +1.57% | — | 未提供 |
| 頎邦 | 未提供 | +1.83% | — | 未提供 |
| 東京應化有限公司 | 未提供 | +1.87% | — | 未提供 |
| JX ADVANCED METALS CORP | 未提供 | +1.94% | — | 未提供 |
| 敏實 | 未提供 | +2.18% | — | 未提供 |
| 研華 | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
| 華星光 | 未提供 | +2.39% | — | 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +2.47% | — |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| 瑞薩電子公司 | 未提供 | +2.51% | — | 未提供 |
| 崇越 | 未提供 | +2.61% | — | 未提供 |
| 雙鴻 | 未提供 | +3.34% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +4.13% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +4.14% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +4.59% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +4.93% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +5.16% | — | 未提供 |
| TAIWAN SEMIC-ADR | 未提供 | +5.94% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +6.18% | — | 未提供 |
| 世界 | 未提供 | +6.19% | — | 未提供 |
| 日月光投控 | 未提供 | +6.58% | — | 未提供 |