IE0000829451 · ISIN IE0000829451
霸菱證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
159.2 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+9.37%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+2.1%
3M NAV Return
+1.94%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+10.76%
1Y NAV Return
+9.37%
3Y 年化 NAV Return
+12.12%
5Y 年化 NAV Return
+3.12%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
17.4689
— · n=239 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.2958
— · n=239 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
18.1684
— · n=731 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.3691
— · n=731 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
20.0602
— · n=1221 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.1373
— · n=1221 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱澳洲基金-A類美元配息型 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| BRAMBLES LTD | 未提供 | +3.7% | — | 未提供 |
| CSL LTD | 未提供 | +3.8% | — | 未提供 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 未提供 | +4% | — | 未提供 |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 未提供 | +4.6% | — | 未提供 |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 未提供 | +4.7% | — | 未提供 |
| GOODMAN GROUP | 未提供 | +4.7% | — | 未提供 |
| MACQUARIE GROUP LTD | 未提供 | +7.2% | — | 未提供 |
| RIO TINTO LTD | 未提供 | +7.4% |
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 未提供 | +8.5% | — | 未提供 |
| BHP GROUP LTD | 未提供 | +9.1% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市