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AGIF-FVBM · ISIN LU2226247976

安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)

安聯證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 平衡型(混合型)

+ 加入比較PARTIAL_CURRENT

最新 NAV

8.74 美元

2026年10月30日

1Y NAV 報酬

+2.81%

以 NAV 計算

風險等級

—

來源未提供時不推估

資料狀態

HEALTHY_WAITING

更新 2026年10月21日

NAV 走勢

AVAILABLE
1M3M6M1Y3Y5YMAX
2026年10月1日2026年10月30日
Source: YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月31日 · Provenance: VERIFIED

期間績效

AVAILABLE

1M NAV Return

-1.47%

3M NAV Return

-1.53%

6M NAV Return

—

YTD NAV Return

+2.91%

1Y NAV Return

+2.81%

3Y 年化 NAV Return

+11.39%

5Y 年化 NAV Return

+2.94%

Source: YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

風險指標

AVAILABLE

VOLATILITY_1Y(本App計算) · 1Y

9.4062

— · n=242 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源:美國財政部每日公布3個月期公債殖利率(Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO)。

SHARPE_1Y(本App計算,取代RF=0的舊算法) · 1Y

-0.9974

— · n=242 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源:美國財政部每日公布3個月期公債殖利率(Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO)。

VOLATILITY_3Y(本App計算) · 3Y

8.8138

— · n=719 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源:美國財政部每日公布3個月期公債殖利率(Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO)。

SHARPE_3Y(本App計算,取代RF=0的舊算法) · 3Y

-0.2839

— · n=719 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源:美國財政部每日公布3個月期公債殖利率(Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO)。

VOLATILITY_5Y(本App計算) · 5Y

11.0615

— · n=1192 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源:美國財政部每日公布3個月期公債殖利率(Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO)。

SHARPE_5Y(本App計算,取代RF=0的舊算法) · 5Y

-0.8782

— · n=1192 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源:美國財政部每日公布3個月期公債殖利率(Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO)。

費用與條款

UNAVAILABLE

尚無費用與條款

Source: YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月21日 · Provenance: VERIFIED

境內基金規模與當月實際費用(SITCA 月申報)

UNAVAILABLE

尚無 SITCA 月申報資料

Source: SITCA_IN2201_IN2211 · As of: — · Updated: 2026年10月21日 · Provenance: VERIFIED

基金全球規模(所有級別合計)

AVAILABLE

56,978.82 百萬 USD

資料日期:2026年9月30日 · 來源:集保結算所 (TDCC)

Source: TDCC_OPENDATA_3-2 · As of: 2026年9月30日 · Updated: 2026年10月21日 · Provenance: VERIFIED

分類與 Benchmark

PARTIAL
MONEYDJ_DOMICILE盧森堡 基金核准生效日2020/10/27
MONEYDJ_ENGLISH_NAMEAllianz Income and Growth - BM - USD
MONEYDJ_FUND_CATEGORY單一國家型基金
MONEYDJ_INVESTMENT_CURRENCY美元
MONEYDJ_INVESTMENT_REGION美國
Source: MONEYDJ_PUBLIC_FUND_PROFILE · As of: 2026年8月16日 · Updated: 2026年8月16日 · Provenance: VERIFIED

官方文件

PARTIAL
基金月報
MONEYDJ_PUBLIC_DOCUMENT · — · 未提供

最新持倉

AVAILABLE

報告日:2026年9月30日

持倉Security ID權重市值幣別
WELLTOWER OP LLC CONV FIX 3.125% 15.07.2029未提供+0.79%—未提供
ADVANCED MICRO DEVICES未提供+0.81%—未提供
LIVE NATION ENTERTAINMEN CONV FIX 2.875% 15.01.2030未提供+0.82%—未提供
META PLATFORMS INC-CLASS A未提供+0.91%—未提供
JOHNSON & JOHNSON未提供+0.92%—未提供
AMAZON.COM INC未提供+1.6%—未提供
ALPHABET INC A FIX 6.250% 15.05.2029未提供+1.82%—未提供
MICROSOFT CORP

產業配置

AVAILABLE

資料日期:2026年10月30日 · 來源:Yahoo奇摩股市

科技+13.8%
健康護理+4.08%
金融服務+3.92%
工業+3.06%
周期性消費+3%
電訊服務+1.59%
能源+1.43%
防守性消費+1%
房地產+0.84%
公用+0.81%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

區域配置

AVAILABLE

資料日期:2026年10月30日 · 來源:Yahoo奇摩股市

美國+33.32%

Fund Flows

SOURCE_PENDING

來源準備中

SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED
Source: SMARTMATCH_CALCULATED · As of: — · Updated: — · Provenance: VERIFIED

Share Classes

UNAVAILABLE

尚無 share class 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED
基金月報
MONEYDJ_PUBLIC_DOCUMENT · — · 未提供
基金月報
MONEYDJ_PUBLIC_DOCUMENT · — · 未提供
基金月報
MONEYDJ_PUBLIC_DOCUMENT · — · 未提供
基金月報
MONEYDJ_PUBLIC_DOCUMENT · — · 未提供
基金月報
MONEYDJ_PUBLIC_DOCUMENT · — · 未提供
基金月報
MONEYDJ_PUBLIC_DOCUMENT · — · 未提供
基金月報
MONEYDJ_PUBLIC_DOCUMENT · — · 未提供
基金月報
MONEYDJ_PUBLIC_DOCUMENT · — · 未提供
基金月報
MONEYDJ_PUBLIC_DOCUMENT · — · 未提供
基金月報
MONEYDJ_PUBLIC_DOCUMENT · — · 未提供
基金月報
MONEYDJ_PUBLIC_DOCUMENT · — · 未提供
基金月報
MONEYDJ_PUBLIC_DOCUMENT · — · 未提供
基金月報
MONEYDJ_PUBLIC_DOCUMENT · — · 未提供
基金月報
MONEYDJ_PUBLIC_DOCUMENT · — · 未提供
基金月報
MONEYDJ_PUBLIC_DOCUMENT · — · 未提供
基金月報
MONEYDJ_PUBLIC_DOCUMENT · — · 未提供
基金月報
MONEYDJ_PUBLIC_DOCUMENT · — · 未提供
基金月報
MONEYDJ_PUBLIC_DOCUMENT · — · 未提供
基金月報
MONEYDJ_PUBLIC_DOCUMENT · — · 未提供
Source: MONEYDJ_PUBLIC_FUND_PROFILE · As of: — · Updated: 2026年8月31日 · Provenance: VERIFIED
未提供
+2.29%
—
未提供
APPLE INC未提供+2.62%—未提供
NVIDIA CORP未提供+3.28%—未提供
Source: MONEYDJ_PUBLIC_DISCLOSURE · As of: 2026年9月30日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED
歐洲不包含歐元區
+0.23%
加拿大+0.22%
已開發亞洲+0.03%
日本+0.02%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

基金經理人

AVAILABLE

來源:Yahoo奇摩股市

K. Mathew Axline到任:2025年10月1日
Ethan Turner到任:2023年3月15日
David Oberto到任:2022年3月1日
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2025年10月1日 · Updated: 2025年10月1日 · Provenance: VERIFIED