IE00BD1DGZ57 · ISIN IE00BD1DGZ57
玉山證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
167.24 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+1.14%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+0.53%
3M NAV Return
-0.83%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+0.27%
1Y NAV Return
+1.14%
3Y 年化 NAV Return
+8.49%
5Y 年化 NAV Return
+3.26%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
3.0643
— · n=238 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.8649
— · n=238 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
3.3593
— · n=716 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.4219
— · n=716 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
4.931
— · n=1188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.1429
— · n=1188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Adapthealth Llc 01/03/30 | 未提供 | +0.56% | — | 未提供 |
| Treasury Note 15/05/35 | 未提供 | +0.59% | — | 未提供 |
| Davita Inc 15/02/31 | 未提供 | +0.74% | — | 未提供 |
| 1261229 Bc Ltd 15/04/32 | 未提供 | +0.89% | — | 未提供 |
| Treasury Note 31/08/28 | 未提供 | +0.9% | — | 未提供 |
| Radiate Holdco Llc 25/09/29 | 未提供 | +0.91% | — | 未提供 |
| Carvana Co 01/06/31 | 未提供 | +0.92% | — | 未提供 |
| Treasury Note 31/07/27 | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1% |
| — |
| 未提供 |
| Treasury Note 15/02/35 | 未提供 | +1.08% | — | 未提供 |
| Treasury Note 31/05/27 | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |