88339533I
元大投信 · 未提供 · 跨國投資固定收益一般債券型
最新 NAV
11.1873 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月23日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
443,370 元
單位淨值
10.8835
受益人數
1
本月申購總金額
450,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| RIO TINTO FIN USA LTD 7.125% 07/15/2028 | 未提供 | +1.89% | — | 未提供 |
| TRAVELERS PPTY CASUALTY 6.375% 03/15/2033 | 未提供 | +1.89% | — | 未提供 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE 6.2% 12/15/2034 | 未提供 | +1.89% | — | 未提供 |
| METLIFE INC 6.5% 12/15/2032 | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY 6.95% 04/15/2029 | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO 7.624% 10/30/2031 | 未提供 | +1.94% | — | 未提供 |
| PROGRESS ENERGY INC 7.75% 03/01/2031 | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| HESS CORP 7.3% 08/15/2031 |
| 未提供 |
| +1.97% |
| — |
| 未提供 |
| MORGAN STANLEY 7.25% 04/01/2032 | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| ORANGE SA 9% 03/01/2031 | 未提供 | +2.05% | — | 未提供 |
| WELLS FARGO & COMPANY 6.303% 10/23/2029 | 未提供 | +3.72% | — | 未提供 |
| BANK OF NY MELLON CORP 6.317% 10/25/2029 | 未提供 | +3.73% | — | 未提供 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.484% 10/24/2029 | 未提供 | +3.73% | — | 未提供 |
| WYETH LLC 6.5% 02/01/2034 | 未提供 | +3.81% | — | 未提供 |
| PEPSICO INC 7% 03/01/2029 | 未提供 | +3.82% | — | 未提供 |
| SANTANDER HOLDINGS USA 7.66% 11/09/2031 | 未提供 | +3.87% | — | 未提供 |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER 6.875% 03/01/2033 | 未提供 | +3.88% | — | 未提供 |
| BARCLAYS PLC 7.437% 11/02/2033 | 未提供 | +3.9% | — | 未提供 |
| ENEL FINANCE INTL NV 7.5% 10/14/2032 | 未提供 | +3.93% | — | 未提供 |
| KINDER MORGAN INC 7.75% 01/15/2032 | 未提供 | +3.99% | — | 未提供 |