AGIF-NB3 · ISIN LU0933100637
安聯證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
541.34 歐元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+12.13%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+0.15%
3M NAV Return
+4.18%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+12.63%
1Y NAV Return
+12.13%
3Y 年化 NAV Return
+20.51%
5Y 年化 NAV Return
+11.42%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
13.0936
— · n=240 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
17.1109
— · n=716 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
17.6697
— · n=1192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
3,565.19 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| BROADCOM INC | 未提供 | +2.12% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC-CL C | 未提供 | +2.42% | — | 未提供 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 未提供 | +2.45% | — | 未提供 |
| ALLI BT ST US SL CP EQ-WT9US | 未提供 | +2.97% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC-CL A | 未提供 | +3.19% | — | 未提供 |
| AMAZON.COM INC | 未提供 | +3.53% | — | 未提供 |
| MICROSOFT CORP | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +5.2% |
| — |
| 未提供 |
| APPLE INC | 未提供 | +6.78% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +8.72% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市