77713842B
合庫投信 · 未提供 · 國內投資股票型
最新 NAV
9.74 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月27日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
555,952 元
單位淨值
10.67
受益人數
1
本月申購總金額
537,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.25%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 聯茂 | 未提供 | +2.26% | — | 未提供 |
| 大立光 | 未提供 | +2.7% | — | 未提供 |
| 昇達科 | 未提供 | +2.72% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +2.92% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +3.13% | — | 未提供 |
| 日月光投控 | 未提供 | +3.19% | — | 未提供 |
| 光寶科 | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| 信驊 | 未提供 | +3.74% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 致茂 | 未提供 | +4.07% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +4.14% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +4.37% | — | 未提供 |
| 中砂 | 未提供 | +4.37% | — | 未提供 |
| 景碩 | 未提供 | +4.4% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +4.46% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +4.48% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +4.5% | — | 未提供 |
| 南亞 | 未提供 | +4.64% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +6.23% | — | 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +6.69% | — | 未提供 |
| 南亞科 | 未提供 | +7.06% | — | 未提供 |